Посібник для початківців зі Стратегії Криптоторгівлі

Стратегії криптоторгівлі

Розуміння торгівлі Стратегії криптоторгівлі

Тенденція фінансових установ включати криптовалюти в свої портфелі останніми роками посилилася. Перші чисті цифрові активи, які будуть включені в інвестиційний портфель керуючими активами, називаються криптовалютами . Хоча вони мають ті ж характеристики, що й традиційні активи, вони мають свою особливу природу.

Акт купівлі та продажу криптовалют для отримання прибутку відомий як торгівля криптовалютою. Три елементи, які складають визначення торгівлі криптовалютою, – це режим роботи, об’єкт і стратегії криптоторгівлі. 

Тип транзакції визначає спосіб здійснення торгівлі криптовалютою на ринку криптовалют. Наприклад, торгівля криптовалютним контрактом на різницю (CFD), який є контрактом між покупцем і продавцем, передбачає, що коли позиція закривається, покупець виплачує продавцю різницю між ними. Об’єктом обміну є криптовалюта, отже, торгівля криптовалютою.

Сформульована інвестором торгова стратегія торгівлі криптовалютою — це алгоритм, який визначає набір встановлених правил для купівлі та продажу цифрових активів на криптовалютних ринках.

У цій статті детально розглянемо різні стратегії криптоторгівлі, такі як денна торгівля, торгівля ф’ючерсами, високочастотна торгівля (HFT), усереднення доларових витрат і скальпування, а також обговорюються плюси та мінуси торгівлі криптовалютами.

Стратегії Криптоторгівлі

Фінансовий ризик можна пом’якшити за допомогою ефективної стратегії криптоторгівлі. Це утримує вас від необдуманих і імпульсивних суджень, які можуть коштувати вам великих грошей. Якщо ви новачок, ви можете навіть подумати про стратегія торгівлі в тестовій мережі Binance Futures, щоб познайомитися зі світом максимумів і падінь.

Ось деякі з поширених стратегії криптоторгівлі, які популярні серед криптотрейдерів:

Денна торгівля

Стратегії криптоторгівлі-денної передбачає вхід і вихід з позиції на ринку в один і той же день протягом годин криптоторгівлі. Вона також відома як внутрішньоденна торгівля, оскільки угоди зазвичай починаються та завершуються протягом одного дня. Отже, чи можете ви торгувати біткойнами ( BTC )? Так, денна торгівля BTC – це як гра з волатильністю біткойна протягом дня.

Вся суть торгівлі криптовалютою полягає в тому, щоб отримати прибуток від крихітних рухів ринку. Оскільки криптовалюти нестабільні, денна торгівля на ринку криптовалют може бути дуже корисною. Торгові стратегії криптоторгівлі розробляються з використанням технічного аналізу денними трейдерами, але це трудомістка і ризикована стратегія торгівлі, яка в основному підходить для просунутих трейдерів.

HODL (купи і тримай)

HODLing – це метод інвестування, розроблений на основі неправильного написання утримання, при якому люди купують криптовалюти та зберігають їх протягом тривалого часу. Це дозволяє інвесторам отримувати прибуток від збільшення вартості активу. Отже, як отримати прибуток в криптовалюті за стратегією HODL?

HODLing дозволяє інвесторам отримувати прибуток від довгострокового підвищення вартості, якщо вони інвестують протягом тривалого періоду. Інвестори можуть отримати вигоду від Стратегії криптоторгівлі HODL, оскільки вони не схильні до короткострокової волатильності і можуть уникнути ризику продати низько, купуючи високо.

Оскільки криптовалюти мають коротку історію порівняно з такими товарами, як золото і срібло, або фіатними валютами, такими як долар США та євро, вони схильні до шахрайських дій, таких як відмивання грошей . Тому деякі країни можуть не підтримувати криптовалюти , що впливає на вартість цифрових активів.

Торгівля крипто-ф’ючерсами

Стратегії криптоторгівлі ф’ючерсами на криптовалюту передбачає укладення угоди між двома сторонами про купівлю та продаж певної кількості базової криптовалюти, наприклад BTC, за заздалегідь визначеною майбутньою ціною на заздалегідь визначену дату та час.

Стратегії криптоторгівлі ф’ючерсної надають вам доступ до широкого вибору криптовалют, не вимагаючи від вас володіти жодною з них. Наприклад, особи, які тримають криптовалюти, можуть використовувати ф’ючерси, щоб захистити себе від коливань ринку. Отже, як ви можете торгувати криптовалютою з майбутніми контрактами?

Арбітражна торгівля

Трейдери покладаються на арбітражні можливості, щоб отримати прибуток за допомогою стратегій торгівлі криптовалютою або біткойнами. Арбітраж – це метод торгівлі, при якому трейдер купує криптовалюту на одному ринку і продає її на іншому. Спред – це різниця між ціною купівлі та продажу. 

Трейдери можуть мати можливість зарахувати прибуток через різницю в ліквідності та обсязі торгів. Щоб скористатися цією можливістю, вони реєструють облікові записи на біржах із значним розходженням цін на криптовалюту, якою вони торгують.

стратегія торгівлі арбітаж
стратегія торгівлі арбітаж

Однак трейдери повинні двічі сплатити комісію за депозит, зняття та торгівлю, зменшуючи ваш прибуток. Крім того, якщо ви пропустите різницю в ціні на двох біржах (як згадувалося вище), ви не зможете скористатися цією можливістю арбітражу.

Високочастотна торгівля

Стратегія торгівлі HFT передбачає створення алгоритмів і торгових ботів, які сприяють швидкому входу та виходу криптоактиву. Розробка таких ботів вимагає глибокого осмислення складних ринкових принципів і міцного фундаменту в математиці та інформатиці. Як результат, він більше підходить досвідченим трейдерам, ніж новачкам.

Арбітраж, маркет-мейкінг, виявлення ліквідності та торгівля імпульсом – це чотири види стратегій HFT. Як зазначалося раніше, арбітражники шукають різницю в цінах між двома однаковими активами і отримують вигоду від розбіжностей цін на різних біржах. HFT можуть використовувати арбітраж затримок, щоб використовувати ці неузгодження, які часто викликаються низькою затримкою.

Високочастотні стратегіі торгівлі
Високочастотні стратегіі торгівлі види

Трейдери Quant використовують HFT, який є алгоритмічним торговим підходом, щоб отримати вигоду від невідповідності ціни пропозиції та продажу для продажу/купівлі активів за мікросекунди з використанням затримки. Однак короткострокові різниці в цінах помічаються шляхом торгівлі, дотримуючись стратегії криптоторгівлі імпульсу, щоб діяти відповідно до очікуваної реакції на нестабільний ринок криптовалют.

Системи виявлення ліквідності покладаються на розпізнавання ринкових залучень інших трейдерів, часто інституційних інвесторів. Крім того, їх основна мета – торгівля на ринку інших трейдерів.

Однак зверніть увагу, що алгоритми можуть реагувати на ринкові умови в режимі реального часу. В результаті алгоритми можуть значно розширити свої спреди між ставками і запитами під час нестабільних ринків або тимчасово зупинити торгівлю, зменшуючи ліквідність і підвищуючи волатильність.

Усереднення вартості долара (DCA)

У стратегії криптоторгівлі DCA певна сума грошей інвестується через регулярні проміжки часу, але невеликими кроками, що дозволяє трейдерам отримувати прибуток від зростання ринку, не піддаючи свої активи ринковому ризику. 

Просто виберіть фіксовану суму грошей для інвестування в бажану криптовалюту протягом встановленого часу, щоб використовувати стратегію усереднення вартості в доларах. Тоді, незалежно від руху ринку, ви продовжуєте інвестувати, поки не досягнете своєї мети.

Ви купуєте як на максимумах, так і на мінімумах ринку, коли використовуєте стратегію усереднення вартості долара. Більше того, DCA згладжує ваші інвестиції, щоб інвестувати у бажану криптовалюту з часом, не будучи таким же під впливом екстремальних максимумів чи падінь, як якщо б ви інвестували велику кількість одночасно.

Оскільки це довгострокова стратегія торгівлі, вам доведеться платити більше комісій під час торгівлі своїми криптоактивами. Тому проведіть власне дослідження, перш ніж приймати будь-яку торгову стратегію.

Скальпування

Скальп-трейдери використовують неефективність ринку, щоб отримати прибуток. Однак скальпінговий метод торгівлі передбачає збільшення обсягів торгів для отримання прибутку . Скальпери вивчають історичні тенденції та рівні обсягу, перш ніж приймати рішення про точку виходу чи входу протягом дня.

Незважаючи на ризик, досвідчений трейдер звертає увагу на маржу та інші важливі правила, щоб уникнути жахливого досвіду торгівлі. Трейдери скальпом віддають перевагу високоліквідним ринкам, оскільки досить передбачувано, коли потрібно увійти або вийти з ринку. Кити або великі трейдери зазвичай використовують ці стратегії криптоторгівлі для торгівлі великими позиціями.

Торгівля асортиментом

Стратегія торгівлі діапазонна — це активний підхід до інвестування, при якому інвестор визначає ціновий діапазон для покупки або продажу криптовалюти протягом короткого періоду часу. Наприклад, припустимо, що BTC зараз торгується на рівні 35 000 доларів, і ви очікуєте, що протягом наступних тижнів він зросте до 40 000 доларів, ви можете очікувати, що він буде торгуватися в діапазоні від 35 000 до 40 000 доларів.

Ви можете спробувати торгувати в діапазоні, купуючи BTC за 35 000 доларів і продаючи, коли він підніметься до 40 000 доларів. Цей підхід буде повторюватися, поки ви не переконаєтеся, що біткойн більше не буде торгуватися в цьому діапазоні.

range trading
range trading

Індексне інвестування

Індексний фонд криптовалюти — це засіб інвестування, який містить портфель криптовалют і походить із пулу коштів, які вкладають інвестори. Індексне інвестування передбачає купівлю біржових фондів (ETF), таких як ф’ючерси на біткойн або спотові ETF, або інвестування в індекси, такі як індекс децентралізованих фінансів (DeFi) Pulse Index , щоб усунути ризик інвестування в окремі монети.

Власники індексу можуть голосувати за рекомендації щодо управління базовими протоколами, не залишаючи їх. Це частина концепції команди щодо розумних індексів, які зберігають корисність, надану прямим володінням токенами.

Оскільки індексний фонд повторює свій базовий контрольний показник, йому не потрібна велика команда експертів-дослідників, щоб допомогти менеджерам фондів вибрати найкращі криптоактиви. Крім того, коли гроші інвестуються у відсотках, подібних до індексу, портфель диверсифікується за допомогою кількох процедур. З іншого боку, індексні фонди все ще є більш ризикованими, ніж державні облігації або фіат/готівка, оскільки трейдери можуть втратити гроші.

Свінг-торгівля

Свінг-трейдери грають з волатильністю ринку приблизно тиждень або місяць. Вони формують стратегії криптоторгівлі, використовуючи фундаментальні та технічні торгові індикатори . У свінг-трейдингу трейдери мають достатньо часу, щоб відстежувати ціну криптоактиву та приймати рішення щодо інвестування.

З іншого боку, свінг-торгівля часто вимагає швидких рішень і виконання, що не ідеально для новачка. Крім того, трейдери повинні залишатися активними щодня та оцінювати ринок, навіть якщо вони не торгують щодня, що робить це складною та тривалою стратегіїєю криптоторгівлі.

Однак криптоботи та сигнали — це приклади автоматизованих технологій, які можуть допомогти вам швидше виконувати свінг-торгівлі. Наприклад, торгові роботи будуть сканувати ринок і купувати та продавати активи без участі людини, коли будуть дотримані певні критерії.

Трендовий трейдинг

Трендова або позиційна стратегія торгівлі торгівля передбачає утримання позицій протягом кількох місяців, щоб отримати прибуток від сигналів напрямку. Зазвичай трейдери за трендом відкривають короткі позиції, коли очікують низхідних трейдерів. Однак вони інвестують на довгострокову перспективу, якщо передбачають висхідний рух ринку. 

Незважаючи на це, вони повинні враховувати зміни тенденцій, використовуючи такі показники, як розбіжність конвергенції ковзних середніх і стохастичний осцилятор, щоб підвищити успіх своєї інвестиційної стратегії криптоторгівлі. 

Оскільки трейдери-початківці стурбовані фінансовими ризиками, пов’язаними з криптоінвестиціями, трендовий трейдинг для них підходить. Тим не менш, будь то початківець чи досвідчений трейдер, перед тим, як виділяти кошти, необхідно провести належну обачність.

Переваги торгівлі криптовалютами

Існує багато переваг торгівлі криптовалютою, як описано нижче:

Різкі коливання цін

Через свою високу волатильність криптовалюти схильні привертати спекулятивну увагу та інвесторів. Наприклад, внутрішньоденні зміни цін можуть дати трейдерам чудовий прибуток, але вони також несуть більший ризик, як-от раптовий спад ціни, що призводить до збитків.

Майже анонімність

Купівля товарів і послуг за криптовалюти здійснюється онлайн і не вимагає розголошення особистої інформації. Крім того, зі зростаючою стурбованістю щодо конфіденційності та крадіжки особистих даних, криптовалюти можуть надати користувачам деякі переваги конфіденційності.

Для ідентифікації користувачів або клієнтів кожна біржа має власний набір заходів «Знай свого клієнта» (KYC). Процес KYC, який використовують біржі, дозволяє фінансовим організаціям обмежити фінансові ризики, зберігаючи анонімність власників гаманців.

Програмовані інтелектуальні можливості

Інші переваги для власників деяких криптовалют включають обмежені права власності та права голосу. Часткова частка власності на фізичні речі, такі як твори мистецтва або нерухомість, також може бути включена в портфель криптовалют.

Цілодобовий ринок

Ринок криптовалют закривається? Ні, це не так, тому що це децентралізований ринок. Ринок криптовалют відкритий 24 години на добу, сім днів на тиждень і не здійснюється фізично з одного місця. Натомість окремі особи можуть проводити криптовалютні транзакції в різних місцях по всьому світу.

Однорангові транзакції

Однією з найбільш значущих переваг криптовалют є те, що вони не вимагають залучення фінансової установи як посередника, що може знизити транзакційні витрати. Крім того, люди, які насторожено ставляться до встановлених систем, можуть знайти цю функцію привабливою.

Недоліки торгівлі криптовалютами

Незважаючи на перераховані вище переваги, криптопростір не позбавлений ризиків і недоліків. Деякі з них пояснюються нижче:

Проблеми кібербезпеки

Криптовалюти, як і цифрові технології, вразливі до порушень кібербезпеки і можуть потрапити в руки хакерів, що призведе до крадіжок криптовалют . Пом’якшення цієї проблеми вимагає постійного обслуговування інфраструктури безпеки, а також використання передових заходів кібербезпеки, які виходять за рамки тих, що використовуються в традиційній банківській справі.

Проблеми з масштабованістю

Кількість транзакцій і швидкість транзакцій не могли конкурувати з традиційною торгівлею валютою до величезного зростання технічної інфраструктури. Наприклад, у березні 2020 року проблеми з масштабованістю спричинили багатоденну затримку торгівлі. Відставання постраждало від трейдерів, які хотіли перевести криптовалюту з власних гаманців на біржі.

Регуляторні проблеми

Оскільки наразі не існує юридичної структури для захисту активів, криптоінвестори практично не мають захисту на ринку. Однак у Сполучених Штатах деякі біржі відповідають правилам федеральних органів і органів влади штату.

Який найкращий спосіб торгівлі криптовалютою?

Не існує найкращого чи найгіршого способу торгівлі криптовалютою. Якщо ви шукаєте найкращу криптобіржу для денної торгівлі або найкращий додаток для торгівлі криптовалютою, спершу потрібно зосередитися на фінансових або інвестиційних цілях.

Крім того, ви повинні знати, які класи активів ви готові додати до свого інвестиційного портфеля, а також рівень ризику, якому ви хочете піддатися. Крім того, ознайомтеся з основами торгівлі криптовалютою , такими як типи ордерів, і виберіть торгові індикатори, які ви хочете використовувати.

Залишити коментар