Крипто-графіки 101: Як читати графік криптовалюти

Чому трейдерам важливо читати графік криптовалюти

Читати графік криптовалюти є важливим для трейдерів, щоб знайти найкращі можливості на ринку, оскільки технічний аналіз може допомогти інвесторам визначити ринкові тенденції та передбачити майбутні зміни цін на актив.

Технічний аналіз відноситься до аналізу статистичних тенденцій, зібраних за певний час, щоб зрозуміти, як попит і пропозиція конкретного активу впливають на його майбутні зміни ціни. Читати графік криптовалюти може допомогти інвесторам приймати обґрунтовані рішення на основі того, коли вони очікують закінчення бичачих і ведмежих рухів.

Бичачий рух відноситься до висхідного руху ціни, який штовхають бики, які є покупцями активу. Ведмежий рух – це низхідний рух ціни, на який припиняють ведмеді, які є продавцями активу. Технічний аналіз може допомогти трейдерам оцінити цінові тенденції та моделі на графіку криптовалюти, щоб знайти торгові можливості. Найкращий графік криптовалюти допомагає відстежувати рух ринку, але він має деякі застереження.

Що таке технічний аналіз?

«Технічний» стосується аналізу минулої торговельної активності та коливань цін на актив, який, на думку технічних аналітиків, може бути корисним для прогнозування майбутніх змін цін на актив. Його можна використовувати для будь-якого активу з історичними торговими даними, що означають акції, ф’ючерси, товари, валюти та криптовалюти.

Технічний аналіз вперше ввів Чарльз Доу, засновник і редактор Wall Street Journal і співзасновник Dow Jones & Company. Dow було частково відповідальним за створення першого фондового індексу, яким був транспортний індекс Dow Jones (DJT).

Ідеї ​​Доу були написані в серії редакційних статей, опублікованих в Wall Street Journal, а після його смерті були зібрані для створення того, що зараз відомо як теорія Доу . Варто зазначити, що технічний аналіз відтоді розвивався протягом багатьох років досліджень, щоб включити моделі та сигнали в графік криптовалюти, які ми знаємо зараз.

Достовірність технічного аналізу залежить від того, чи оцінив ринок усю відому інформацію про даний актив, маючи на увазі, що актив справедливо оцінений на основі цієї інформації. Трейдери, які використовують технічний аналіз в графік криптовалюти, які використовують ринкову психологію, вважають, що історія з часом повториться.

Технічні аналітики можуть включити фундаментальний аналіз у свою торгову стратегію, щоб визначити, чи варто підійти до активу, і доповнити свої рішення аналізом торгових сигналів, щоб знати, коли купувати, а коли продавати, щоб максимізувати прибуток. Фундаментальний аналіз – це вивчення фінансової інформації, яка впливає на ціну активу, щоб передбачити його потенційне зростання. Для акцій компанії фундаментальний аналіз може включати вивчення її прибутків, галузевих показників і вартості бренду.

Оскільки технічні аналітики намагаються визначити бичачі та ведмежі рухи цін, щоб допомогти трейдерам приймати більш обґрунтовані рішення.

Теорія Доу і шість положень теорії Доу

Чарльз Доу допоміг створити перший індекс фондового ринку в 1884 році. Після створення цього індексу було створено індекс Доу-Джонса (DJIA), який є зваженим за ціною індексом, який відстежує 30 найбільших публічних компаній США. держави. Доу вважав, що фондовий ринок є надійним способом вимірювання умов ведення бізнесу в економіці, і що, аналізуючи його, можна було визначити основні ринкові тенденції графік криптовалюти.

Теорія Доу зазнала деяких змін завдяки внеску кількох інших аналітиків, включаючи Вільяма Гамільтона, Роберта Теа та Річарда Рассела. З часом деякі аспекти теорії Доу втратили наголос, у тому числі зосередженість на транспортному секторі. Хоча трейдери все ще відстежують DJT, він не розглядається як індекс первинного ринку, тоді як DJIA є.

Теорія має шість основних компонентів, відомих як шість положень теорії Доу. Давайте розглянемо їх один за одним у розділах нижче.

Ринок відображає все

Перший принцип теорії Доу є одним із основних принципів технічного аналізу: графік криптовалюти відображає всю доступну інформацію в цінах активів і відповідно оцінює таку інформацію. Наприклад, якщо очікується, що компанія повідомить про позитивні прибутки, ринкова вартість активу підвищується.

Цей принцип близький до того, що сьогодні відомо як гіпотеза ефективного ринку (EMH), яка стверджує, що ціни на активи відображають всю доступну інформацію та торгують за справедливою вартістю на фондових біржах.

На ринку є три види тенденцій

Теорія Доу також припускає, що ринки відчувають три види тенденцій в графік криптовалюти. Основні тенденції є основними ринковими рухами і, як правило, тривають місяцями або роками. Основними тенденціями може бути бичачий ринок, що означає, що ціни на активи з часом зростають, або ведмежий ринок, що означає, що з часом вони рухаються вниз.

Усередині цих первинних тенденцій є вторинні, які можуть працювати проти первинної тенденції. Вторинними тенденціями можуть бути відкатки на бичачих ринках, де ціни на активи тимчасово повертаються назад, або підйоми на ведмежих ринках, де ціни тимчасово підвищуються, перш ніж продовжити спад.

Існують також третинні тенденції, які, як правило, тривають тиждень або трохи більше тижня і часто вважаються просто шумом на ринку, який можна ігнорувати, оскільки він не вплине на довгостроковий графік криптовалюти.

Основні тенденції мають три фази

Трейдери можуть знайти можливості, досліджуючи різні тенденції. Наприклад, під час бичачого первинного тренду трейдери можуть скористатися перевагами ведмежого вторинного тренду, щоб купити актив за нижчою ціною, перш ніж він продовжить рости. Розпізнати ці тенденції важко, особливо беручи до уваги теорію Доу, оскільки вона говорить, що первинні тенденції мають три фази.

Перша фаза, фаза накопичення для бичачого ринку і фаза розподілу для ведмежого ринку, передує протилежній тенденції і відбувається, коли настрої ринку все ще переважно негативні на бичачому ринку або позитивні під час ведмежого ринку. Під час цієї фази розумні трейдери розуміють, що починається новий графік криптовалюти (тренд), і або накопичуються перед рухом вгору, або розподіляються перед рухом у напрямку вниз.

Друга фаза називається фазою участі громадськості. Під час цієї фази ширший ринок усвідомлює, що почався новий основний тренд, і починає купувати більше активів, щоб скористатися перевагами руху ціни вгору, або продавати, щоб скоротити втрати при зниженні. На другому етапі ціни швидко зростають або знижуються.

Заключна фаза називається фазою надлишку під час бичачих ринків і фазою паніки під час ведмежих ринків. Під час фази ексцесу або паніки широка громадськість продовжує спекулювати, поки ця тенденція ось-ось закінчиться. Учасники ринку, які розуміють цю фазу, починають продавати в очікуванні ведмежої первинної фази або купувати в очікуванні бичачої первинної фази.

Хоча немає гарантій щодо послідовності цих тенденцій, різні інвестори розглядають їх, перш ніж приймати рішення.

Індекси повинні корелювати

Четвертий принцип теорії Доу передбачає, що графік криптовалюти “ринкова тенденція” підтверджується лише тоді, коли обидва індекси вказують на початок нової тенденції. Відповідно до теорії, якщо один індекс підтверджує новий основний висхідний тренд, а інший залишається в первинному низхідному тренді, трейдери не повинні вважати, що починається новий основний висхідний тренд.

Тут варто зазначити, що основними індексами Dow на той час були Dow Jones Industrial Average та Dow Jones Transportation Average, які, природно, мали б тенденцію до кореляції, оскільки промислова діяльність була тісно пов’язана з транспортним ринком тоді. 

Обсяг підтверджує тенденції

П’ятий принцип теорії Доу говорить, що обсяг торгів повинен зростати, якщо ціна активу рухається в напрямку його основного тренда, і зменшуватися, якщо рухається проти нього. Обсяг торгів є мірою того, скільки активів було продано за певний період, і розглядається як вторинний показник, коли низький обсяг сигналізує про слабкість тенденції, тоді як великий обсяг торгів сигналізує про сильний тренд у графіку криптовалюти.

Якщо ринок бачить ведмежий вторинний тренд з низьким обсягом під час бичачого первинного тренду, це означає, що вторинний тренд відносно слабкий. Якщо під час вторинної тенденції обсяг торгів значний, це свідчить про те, що більше учасників ринку починають продавати.

Тенденції діють до тих пір, поки не стане очевидним розворот

Нарешті, шостий принцип теорії Доу передбачає, що до розворотів тенденцій слід ставитися з підозрою та обережністю, оскільки розвороти в первинних тенденціях можна просто сплутати з вторинними тенденціями.

Що таке свічкові діаграми?

Тенденції ринку криптовалют можна розглядати та аналізувати різними способами, трейдерам доступні кілька типів діаграм. Графік криптовалюти свічників пропонують більше інформації через природу свічників.

Крипто-свічкові діаграми показують час через горизонтальний доступ і приватні дані на вертикальній осі, як і лінійний та стовпчастий графік криптовалюти. Основна відмінність полягає в тому, що свічники показують, чи був рух ціни на ринку позитивним чи негативним у певний період і в якій мірі.

Графік криптовалюти(ринку) може бути встановлений на різні часові рамки, причому свічники представляють цей часовий фрейм. Наприклад, якщо графік криптовалюти торгівлі встановлений на чотиригодинний часовий проміжок, кожна свічка представлятиме чотири години торгової активності. Вибраний період торгівлі залежить від стилю та стратегії трейдера.

По суті, свічник складається з корпусу та гніту. Тіло кожної свічки представляє ціни відкриття та закриття, тоді як верхній гніт показує, наскільки високою була ціна криптовалюти за цей період часу, а нижній гніт показує, наскільки низькою вона була.

Так само свічники можуть мати два різні кольори: зелений або червоний. Зелені свічки показують, що ціна зросла протягом періоду, що розглядається, а червоні свічки показують, що ціна знизилася.

Проста структура свічників може запропонувати користувачам багато інформації. Технічні аналітики можуть використовувати свічкові моделі в графік криптовалюти, наприклад, для визначення потенційних розворотів тенденцій. Трейдери криптовалютами повинні знати про бичачі та ведмежі моделі свічок .

Довгий гніт у верхній частині тіла свічки може, наприклад, припустити, що трейдери отримують прибуток і незабаром може відбутися розпродаж. Навпаки, довгий гніт внизу може означати, що трейдери купують актив щоразу, коли ціна падає.

Аналогічно, свічник, у якого тіло займає майже весь простір і має дуже короткі гніти, може означати, що є сильні бичачі настрої, якщо вони зелені, або сильні ведмежі, якщо вони червоні. З іншого боку, свічник з майже відсутнім корпусом і довгими гнітами сигналізує про те, що ні покупці, ні продавці не контролюють.

Рівні підтримки та опору

Читати живий графік криптовалюти крипто-свічників легше за допомогою рівнів підтримки та опору, які можна визначити за допомогою ліній тренда. Лінія тренду – це лінія, накреслена в графік криптовалюти шляхом з’єднання серії цін.

Рівні підтримки – це цінові точки під час відкату, коли очікується, що графік криптовалюти або будь-які інші активи зупиняться через концентрацію інтересу до купівлі на цьому рівні. Рівні опору – це цінові точки, в яких зосереджений інтерес до продажу. Сконцентровані інтереси купівлі та продажу ускладнюють подолання цих рівнів.

Рівні підтримки та опору можна визначити за допомогою ліній тренду, оскільки вони полегшують визначення моделі в графік криптовалюти. Лінія висхідної тенденції малюється з використанням найнижчого та другого найнижчого мінімуму в графік криптовалюти за певний проміжок часу. Рівні, що стосуються цієї лінії тренду, розглядаються як підтримка.

Лінія спадного тренда промальовується з використанням найвищого і другого найвищих максимумів в графік криптовалюти, а рівні, що стосуються цієї лінії, розглядаються як рівні опору. Як випливає з назви, лінії спадного тренду використовуються під час низхідних трендів, тоді як лінії висхідного тренду використовуються. Можна використовувати різні стратегії на основі трендів, рівнів підтримки та опору. Наприклад, деякі технічні аналітики просто купують біля підтримки висхідних ліній і продають біля опору низхідних ліній.

У графік криптовалюти часто ціна може рухатися вбік у дещо стабільному діапазоні. Наприклад, у період з вересня по листопад 2018 року біткойн ( BTC ) торгувався від 6 000 до 6 500 доларів США, а потім впав до 3 200 доларів США до грудня 2018 року. У цьому випадку рівні опору знаходяться у верхній частині діапазону, тоді як рівні підтримки знаходяться в нижній частині діапазону. . Прорив може статися, якщо ціна криптовалюти впаде нижче цього діапазону при сильному русі, або прорив, якщо вона рухається вгору при сильному русі ціни.

Рівні підтримки та опору також можна визначити за допомогою довгострокових ковзних середніх. Це звичайні технічні індикатори, які згладжують дані про ціни, створюючи постійно оновлювану середню ціну.

Що таке ковзні середні?

Ковзне середнє (MA) є одним з найбільш часто використовуваних типів технічних індикаторів і, по суті, усуває шум, генеруючи середню ціну для даної криптовалюти. Ковзні середні можна коригувати до періодів і пропонувати корисні сигнали під час торгівлі на криптовалютних графіках в режимі реального часу.

Найбільш часто використовувані ковзні середні використовуються для періодів 10, 20, 50, 100 або навіть 200 днів. Це робить ринкові тенденції більш помітними, при цьому 200-денна ковзна середня вважається рівнем підтримки під час висхідного тренду, а рівень опору під час спадного.

Існують різні типи ковзних середніх, які використовуються трейдерами. Просте ковзне середнє (SMA) просто складає середню ціну активу за визначений період і ділить її на кількість періодів.

Зважене ковзне середнє (WMA) надає більшу вагу останнім цінам, щоб зробити їх більш чутливими до нових змін. Аналогічно, експоненціальна ковзна середня (EMA) надає більшу вагу останнім цінам, але не узгоджується зі швидкістю зниження між однією ціною та її попередньою ціною.

Ковзні середні є відстаючими індикаторами, оскільки вони засновані на минулих цінах. Трейдери часто використовують ковзні середні як сигнали для купівлі та продажу активів, при цьому періоди визначаються залежно від їх часових рамок.

За 50-денними і 200-денними ковзними середніми уважно спостерігають у графік криптовалюти, оскільки, коли 50-денний SMA перетинається нижче 200-денного SMA, утворюється так званий хрест смерті, що свідчить про неминуче падіння ціни. Коли 50-денний SMA перетинає 200-денний SMA, утворюється золотий хрест, що свідчить про зростання ціни.

Інші основні технічні показники

Тут ми розглянемо інші популярні технічні індикатори. 

Індикатор балансового обсягу (OBV)

Індикатор балансового обсягу — це технічний індикатор, який фокусується на обсязі торгівлі криптовалютою. Він був створений Джозефом Гранвілом, вважаючи, що обсяг торгів є основним чинником руху цін на ринках.

OBV — це кумулятивний індикатор, який підвищується і падає на основі обсягу торгів за дні, включені в певний період. Він використовується для підтвердження тенденцій, оскільки, дивлячись на живий графік криптовалюти, трейдери повинні бачити зростання цін, що супроводжується зростанням OBV. Падіння цін має супроводжуватися падінням OBV. 

OBV розраховується різними способами наступним чином:

Розбіжність ковзної середньої конвергенції (MACD)

Розбіжність конвергенції ковзної середньої є індикатором, який вимірює різницю між 12-денною та 26-денною EMA для формування лінії MACD і використовується для ідентифікації сигналів як на покупку, так і на продаж. Це осцилятор, тобто це індикатор, який коливається вище і нижче відцентрованої лінії.

Коли 12-денна EMA перетинається нижче 26-денної EMA, MACD показує сигнал на продаж, тоді як протилежна сигналізує, що настав час купувати актив, що розглядається. Чим більше відстань між обома рядками, тим сильніше показання MACD!

Індикатор графік криптовалюти також має сигнальну лінію, яка є 9-денною EMA. Перетин MACD над сигналом часто означає, що настав час купувати, тоді як перетин нижче означає, що настав час продавати. Індикатор MACD також містить гістограму для вимірювання різниці між MACD і сигнальною лінією.

Індекс відносної сили (RSI)

Індекс відносної сили (RSI) – це індикатор імпульсу, який використовується для вимірювання того, чи є актив перекупленим чи перепроданим. RSI показаний у вигляді осцилятора, що означає лінію між двома крайніми значеннями у графік криптовалюти, і може варіюватися від 0 до 100.

Індикатор використовує 14-денний таймфрейм, і криптовалюта вважається перепроданою, коли її вартість падає нижче 30, і вважається перекупленою, коли її вартість перевищить 70. Перекупленість є сигналом на продаж, а перепроданість — сигналом на покупку. 

Смуги Боллінджера

Смуги Боллінджера, розроблені Джоном Боллінджером, допомагають трейдерам визначати короткострокові зміни цін на активи, включаючи криптовалюти. Смуги Боллінджера створюються за допомогою 20-денної ковзної середньої та додавання та віднімання стандартного відхилення від ковзної середньої.

Параметри смуг Боллінджера можна налаштувати, при цьому діапазони розширюються та звужуються на основі ціни в графік криптовалюти. Смуги показують періоди більшої або нижчої волатильності і не повинні використовуватися самі по собі, а також з іншими індикаторами.

Коли ціна криптовалюти рухається вище верхньої смуги, вона вважається перекупленою, тоді як рух під нижньою смугою вважається перепроданою. Смуги Боллінджера засновані на концепції, згідно з якою за періодами низької волатильності слідують періоди високої волатильності, що означає, що коли смуги розходяться під час періодів високої волатильності, поточна тенденція може закінчитися. Аналогічно, коли діапазони близькі один до одного, актив може бути сплачений протягом періоду високої волатильності.