Інвестиції в криптовалюту: остаточні показники для криптоторгівлі

Інвестиції в криптовалюту

За останні кілька років торгівля криптовалютою набула великої популярності і зайняла власну нішу. Більшість інвесторів утримують біткойн і роблять ставку на цифрову валюту протягом тривалого періоду, сподіваючись побачити, що їхні Інвестиції в криптовалюту зростуть без зайвої метушні. Проте все більше інвесторів витрачають час і ресурси, намагаючись заробити на життя зробивши інвестиції в криптовалюту. 

Існують цінні інструменти, які допомагають розробити торгову стратегію та посібник про те, як вигідно зробити інвестиції в криптовалюту. У цій статті будуть розглянуті найкращі індикатори для криптоторгівлі , криптосигнали та те, як індикатори використовуються в криптовалюті.

Навчитися тримати емоції в стороні від торгового досвіду може бути однією з головних цілей вдумливого трейдера. Однак знання доступних інструментів і способів їх використання може підвищити впевненість трейдера та загальний досвід, допомагаючи уникнути деяких основних помилок і підвищити вартість інвестиції в криптовалюту.

Окрім розуміння ринків з макроекономічної точки зору та вивчення того, у які проекти варто інвестувати, на технічний аналіз криптовалют варто витрачати час, оскільки це інструмент, який дає трейдерам шанс отримати перевагу над іншими.

Технічний аналіз вивчає моделі графіків , використовуючи індикатор торгівлі, засновані на даних минулих цінових дій, щоб передбачити майбутні тенденції. Технічний аналіз включає математичні розрахунки на основі ціни або обсягу активу, результати яких використовуються для прогнозування майбутніх цін і можуть вказувати на ринкову тенденцію або попередження про те, що тенденція ось-ось зміниться.

Жоден окремий індикатор торгівлі не виявить розворот ринку або підтвердить ринковий тренд. Найкраща стратегія — використовувати комбінацію індикаторів або, краще, вибрати лише кілька доступних інструментів і об’єднати їх без зайвого захаращення діаграми, що може призвести до більшої плутанини, ніж ясності.

Інструменти доступні, і трейдери персоналізують свій досвід, вибираючи ті, які краще відповідають їхньому стилю торгівлі. Жоден конкретний показник не дасть кращих результатів, ніж інші; це в основному залежить від того, чи буде трейдер комфортніше використовувати один індикатор торгівлі над іншим.

У цій статті будуть розглянуті деякі з найпопулярніших і найбільш використовуваних інструментів дослідження інвестиції в криптовалюту, доступних у криптопросторі. Однак це аж ніяк не повний довідник наявних ресурсів. Маючи більше досвіду, трейдер може продовжувати вчитися та розуміти незліченні можливості інших інструментів технічного аналізу.

Які хороші індикатори для Інвестиції в криптовалюту?

Взагалі кажучи, показники – це статистичні дані, які допомагають нам зрозуміти поточні ринкові умови та майбутні фінансово-економічні тенденції. Технічні індикатори широко використовуються в технічному аналізі для прогнозування змін у тенденціях інвестиції в криптовалюту або цінових моделях. Технічний аналіз спостерігає минулу торгову активність інвестиції в криптовалюту та зміни ціни, щоб передбачити майбутні зміни ціни.

Технічний аналіз відрізняється від фундаментального аналізу тим, що він фокусується на фінансових показниках компанії, а не на історичних цінових моделях або тенденціях. Успішний вибір типу індикатора повністю залежить від типу торгової стратегії, яку хоче застосувати інвестор , будь то денна торгівля, торгівля скальпом або розмахова торгівля. 

Загальні показники технічного аналізу на традиційних ринках і криптовалютних ландшафтах включають ковзні середні, розбіжність ковзної середньої конвергенції (MACD) та індекс відносної сили (RSI). 

Інші індикатори більш специфічні для криптовалютних ринків: індикатори соціальних мереж криптовалюти, криптоіндикатори FOMO та індекс страху та жадібності в криптовалютах.

Види індикаторів для криптоторгівлі
Види індикаторів для криптоторгівлі

Ковзне середнє (MA)

Технічні показники ковзного середнього є одними з найбільш простих інструментів, які використовуються в технічному аналізі. Вони є середньою ціною активу за певний період. Вони вказують на те, що актив має тенденцію вгору в позитивному (бичачого) напрямку або рухається вниз у негативному (ведмежому) напрямку.

Їх також називають відстаючими індикаторами, оскільки вони слідують тренду і забезпечують відкладений зворотний зв’язок після того, як рух ціни вже відбувся. Найпопулярнішими є прості та експоненційні ковзні середні, які також є найпоширенішими моделями, що використовуються в інвестиції в криптовалюту.

Просте ковзне середнє (SMA) фіксує тенденції, які не змінюють напрямок швидко, і тому корисні для довгострокових трейдерів. З іншого боку, експоненціальна ковзна середня (EMA) краще підходить для короткострокових трейдерів, оскільки вона швидко вловлює зміни ціни, надаючи більше значення останнім ціновим даним. 

індикатор торгівлі
індикатор торгівлі

Ковзні середні можна використовувати для будь-якого таймфрейму. Однак найбільш використовуваними є 200, 50 і 20-періодні ковзні середні; вони дозволяють трейдерам визначити загальний напрямок активу на основі вибраного набору даних періоду.

200-періодний SMA

200 SMA – це середня ціна закриття криптовалютного активу, зафіксована за останні 200 днів, додаючи спочатку ціни закриття та ділення загальної суми на 200. Він призначений для довгострокових трейдерів, які хочуть визначити тенденції зростання або зниження, а також отримати відмінний показник рівня підтримки та опору .

Як орієнтир, якщо ціна активу вище 200 ковзної середньої, тенденція є зростаючою і бичача; якщо воно нижче, тенденція низхідна і ведмежа.

50-періодний SMA

Криптотехнічні трейдери, як правило, часто використовують цей індикатор торгівлі. Корисно визначити підтримку на ринках з висхідним трендом і опір на ринках, що розвиваються. 

50-денна ковзна середня — це середня ціна, яку інвестори вклали в інвестиції в криптовалюту за останні десять торгових тижнів (або два з половиною місяці), і зазвичай розглядається як рівень підтримки.

Смерть і Золотий хрести визнаються в SMA 200 і 50 періодів. Якщо 50 SMA перетинає 200 SMA зверху вниз, це може бути ознакою хреста смерті, що насувається ведмежий ринок. На відміну від цього, якщо 50 SMA перетинає 200 SMA від низхідного до висхідного, це золотий хрест, який може вказувати на наближення бичачого ринку.

20-періодний SMA

20-періодне просте ковзне середнє — це коротший часовий проміжок, більш корисний для денних трейдерів. Він розраховує середню ціну криптоактиву за останні 20 щоденних свічок. 

Це дозволяє трейдерам ефективно реагувати швидше на зміни цін на ринку та прориви торгів, оскільки йому вдається виявити мінімум зростання до фактичного прориву. Хоча, також можливо, що такі короткочасні переміщення є помилковими тривогами, як-от пастки для биків чи ведмедів. 

MACD

Індикатор торгівлі дивергенції ковзної середньої (або осцилятор) є хорошим простим індикатором імпульсу для купівлі або продажу та одним з найпопулярніших інструментів, які використовуються крипто-трейдерами.

Дивергенція MACD відноситься до двох базових ковзних середніх, що розходяться, тоді як конвергенція відноситься до двох базових ковзних середніх, що наближаються один до одного.

Що це означає, і як використовується індикатор торгівлі MACD?

Він вважається індикатором імпульсу, що слідує за тенденцією, що означає, що він дає вказівки як на тенденцію, так і на імпульс (тенденцію зростання цін на активи до подальшого зростання і падіння цін продовжують падати). Він призначений для виявлення змін у тенденції. силу, напрямок, імпульс і тривалість тренду ціни інвестиції в криптовалюту.

Три точки даних
Три точки даних

Індикатор торгівлі MACD – це різниця між коротким періодом і більш тривалим періодом експоненційних ковзних середніх. Як правило, 12 і 26-періодні EMA розглядаються в криптовалюті. Результатом цих розрахунків є лінія MACD, яка може запропонувати цікаві сигнали купівлі або продажу.

Якщо MACD вище 0, він позитивний і вказує на зростання (бичачий) імпульс, що означає, що настав хороший час для покупки. Якщо він нижче 0, він негативний і показує низхідний (ведмежий) імпульс, що означає, що настав хороший час для продажу.

Дивлячись на графік MACD, трейдери також можуть зрозуміти, наскільки сильний поточний тренд. Наприклад, якщо графік показує вищі максимуми, але MACD показує нижчі максимуми, є велика ймовірність того, що ринки незабаром перейдуть на спад, оскільки ціна зростає, але імпульс зменшується.

MACD і RSI зазвичай використовуються разом, оскільки вони вимірюють імпульс через різні фактори. 

RSI

MACD і RSI є цінними інструментами, за допомогою яких технічні трейдери можуть аналізувати графіки цін на актив, шукаючи закономірності, які вказують, коли купувати або продавати інвестиції в криптовалюту.

Індикатор відносної сили — це ще один індикатор торгівлі імпульсу технічного аналізу, який оцінює слабкість або силу інвестиції в криптовалюту за останніми змінами ціни, щоб визначити умови перекупленості або перепроданості активу . Індикатор торгівлі також підходить для виявлення дивергенції та попередження трейдерів про можливий розворот тренду.

RSI найчастіше використовується на 14-денному таймфреймі і вимірюється за шкалою від 0 до 100, при цьому високий і низький рівні відзначаються на 70% і 30% відповідно. Як правило, рівні нижче 30 вважаються перепроданими, а рівні вище 70 вважаються перекупленими з відповідними сигналами на покупку або продаж. Крім того, коли RSI опускається нижче рівня 70%, це можна інтерпретувати як ведмежий сигнал; з іншого боку, якщо він піднімається вище 30%, це можна розглядати як бичачий знак.

Короткострокові трейдери можуть використовувати 5- або 7-періодний RSI, тоді як довгострокові інвестори можуть вибрати 21- або навіть 30-періодний RSI.

Смуги Боллінджера

Смуги Боллінджера є технічним індикатором ціни та волатильності криптовалютного активу з плином часу і беруть свою назву від Джона Боллінджера, технічного трейдера, який їх розробив . Вони складаються з трьох основних компонентів: простої ковзної середньої (зазвичай 20-періодної SMA), верхньої смуги та нижньої смуги, зазвичай на відстані двох стандартних відхилень від SMA. Стандартне відхилення обчислює різницю між групою цінностей або цін від середньої вартості/ціни. 

Наприклад, якщо ціни знаходяться у вузькому торговому діапазоні (короткострокова консолідація), стандартне відхилення поверне низьке значення, яке вказує на низьку волатильність, що робить його хорошим показником волатильності. Верхня смуга Боллінджера є позитивним стандартним відхиленням. Ця область показує, що базова ціна незвично зростає, і це хороший ознака того, що вона може бути перекуплена.

Нижня смуга Боллінджера представляє негативне стандартне відхилення. Ця область показує, що базова ціна незвично зменшується, і це хороший ознака того, що вона може бути перепроданою. Оскільки діапазони розширюються, це свідчить про те, що ринок стає все більш нестабільним, оскільки ціни відходять від відставання 20 MA. У міру скорочення діапазонів ринок може стати менш мінливим.

Чи працюють технічні індикатори для інвестиції в криптовалюту?

На традиційних ринках трейдери можуть обґрунтовано покладатися на інструменти технічного аналізу, такі як ті, що виділяються тут, для прогнозування майбутнього руху ціни активу на основі минулих ринкових даних. 

Однак ринок криптовалют все ще є відносно молодим класом активів з невеликою історією минулих ринкових даних, що робить прогнози більш складними для оцінки. Більше того, висока волатильність криптовалютного ринку часто робила недійсними спроби правильно спрогнозувати майбутні рухи.

Однак деякі індикатори працюють краще для волатильності криптовалют. Наприклад, On-Balance-Volume (OBV) є відносно надійним індикатором імпульсу для прогнозування напрямків прориву ціни. Це також може допомогти відстежити грошові потоки від інституційних інвесторів або відомих гравців ринку. Він вивчає накопичений обсяг торгів інвестиції в криптовалюту за попередні дні, тижні і навіть місяці. Він вимірює тиск на купівлю та продаж криптовалют.

Збільшення OBV означає, що більше покупців готові придбати актив за торговельною ціною, і це хороший показник зростання цінового імпульсу. Зменшення OBV означає високий тиск збуту, і він часто спостерігається поблизу історичних максимумів, що дає трейдерам можливість продавати, щоб отримати прибуток. Зазвичай це означає ведмежі настрої, які починаються на ринку.

Індикатори соціальних мереж криптовалюти

Інші типи індикаторів розглядаються в криптопросторі, особливо в епоху інтенсивної взаємодії міленіалів у соціальних мережах та стратегій онлайн-маркетингу, які добре працювали разом із криптовалютною структурою. 

Ці показники виявляються особливо корисними для інвестиції в криптовалюту з меншою ринковою капіталізацією, які можуть відчути більший рух цін, якщо популярний впливовий чиновник або знаменитість згадує або відкрито просуває проект. 

Крім традиційних показників, таких як ціна та обсяг торгівлі, стало необхідно зрозуміти, як нове покоління трейдерів передає настрої ринку. Активність у соцмережах і пошуковий трафік можуть служити відмінною ознакою зростання або падіння цін. 

Google Trends — один із найпопулярніших та найнадійніших інструментів, які використовуються для відстеження криптовалютних соціальних оновлень та оцінки обсягів пошуку. Зростаюча кількість платформ надають соціальну аналітику, яка збирає дані безпосередньо з популярних джерел криптовалюти, таких як Reddit і Twitter.

Двома значущими індикаторами для ринку інвестиції в криптовалюту є індикатор торгівлі Crypto FOMO та індекс страху та жадібності в криптовалюті.

Емоції, особливо страх і жадібність, є сильною рушійною силою поведінки на ринку інвестиції в криптовалюту.

Індекс страху та жадібності забезпечує аналіз настроїв і може використовуватися як індикатор FOMO. Популярна торгова стратегія купівлі за низькими цінами та високого продажу не завжди застосовується в криптовалютах. 

Часто трапляється, що коли FOMO надзвичайно високий на ринку криптовалют, і особливо коли ринок зростає, люди стають жадібними (показано в індексі як надзвичайна жадібність), що призводить до страху втратити можливість. Це призводить до зростання цін, і зазвичай це хороший сигнал для продажу активу.

Навпаки, в індексі страху та жадібності трейдери, які турбуються про можливі зміни тенденцій, вказують на надзвичайний страх, боязнь втрати, яку можна було б запобігти. Затримка з продажем активу може призвести до більш значних втрат і більшої шкоди. В результаті трейдери змагаються з продажем активу, що призводить до подальшого падіння цін.

Варто згадати домінування біткойна та показники хешрейту біткойн.

Домінування біткойнів

Співвідношення ринкової капіталізації біткойна до загальної ринкової капіталізації біткойна відоме як домінування біткойна. Ринкова капіталізація криптовалюти є вимірюванням її ринкової вартості.

Коефіцієнт домінування біткойнів
Коефіцієнт домінування біткойнів

Домінування біткойнів впливає на весь ринок, оскільки більшість монет з меншою капіталізацією слідують за рухом ціни біткойн. Він вимірює ринкову капіталізацію біткойна по відношенню до решти ринку. Якщо загальна ринкова капіталізація всього ринку зростає, а домінування біткойнів падає, ймовірно, наближається «альт-сезон» (бичий ринок альткойнів).

Хешрейт біткойн

Хоча це не можна вважати точним показником як таким, хешрейт біткойн є відмінним показником для оцінки здоров’я мережі біткойн. Хешрейт це кількість обчислювальної потужності, яку майнери BTC генерують для створення нових блоків і обробки нових транзакцій.  

Хешрейт біткойна вимірюється в хешах за секунду (год/с). Оскільки мережа Bitcoin величезна і потужна, вона може обробляти квінтильйони хешів за секунду. Квінтильйон — це те саме, що мільйон мільйонів мільйонів, або 1 000 000 000 000 000 000.

Це продемонструвало певну кореляцію з ціною в минулому, тому що це гарантія того, що мережа безпечна в будь-який момент часу, і інвестор може на неї покладатися. Однак це не слід розглядати як точний показник щодо прогнозів цін.

Що таке хешрейт біткойн

Хешрейт це кількість обчислювальної потужності, яку майнери BTC генерують для створення нових блоків і обробки нових транзакцій. 

Що це означає, і як використовується індикатор MACD?

Він вважається індикатором імпульсу, що слідує за тенденцією, що означає, що він дає вказівки як на тенденцію, так і на імпульс (тенденцію зростання цін на активи до подальшого зростання і падіння цін продовжують падати).

Які хороші індикатори для криптовалют?

показники – це статистичні дані, які допомагають нам зрозуміти поточні ринкові умови та майбутні фінансово-економічні тенденції. Технічні індикатори широко використовуються в технічному аналізі для прогнозування змін у тенденціях інвестиції в криптовалюту або цінових моделях

Залишити коментар